2015 - Balanço ABVO

Transparência ABVO / Balanços

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4. Balancete Analítico (Valores em Reais) ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO (0007) CNPJ/CPF: 27.642.875/0001-43 Folha: 00004 Período: Janeiro a Dezembro de 2015 Data do encerramento: 31/12/2015 Emitido em: 05/05/2016 Grupo: RECEITAS Acesso Terc. Classific. Nome da Conta Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final End.: RUA ALCINDO GUANABARA 15-S/902-CENTRO - CEP: 20031- 130 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ 60001-8 6100000000 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 60075-1 6103000000 RECEITAS FILANTROPICAS 60076-6 6103010000 Receitas Filantropicas 60077-0 6103010100 Receitas de Associados 0,00 142,1 1 7.553,37 7.411,26 C 60122-2 6103010600 Receita com Anuidades 0,00 440,00 101.093,02 100.653,02 C TOTAL DA CONTA 6103010000 0,00 582 ,11 108.646,39 108.064,28 C TOTAL DA CONTA 6103000000 0,00 582 ,11 108.646,39 108.064,28 C TOTAL DA CONTA 6100000000 0,00 582 ,11 108.646,39 108.064,28 C T O T A L D O G R U P O 0,00 58 2,11 108.646,39 108.064,28 C

2. Balancete Analítico (Valores em Reais) ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO (0007) CNPJ/CPF: 27.642.875/0001-43 Folha: 00002 Período: Janeiro a Dezembro de 2015 Data do encerramento: 31/12/2015 Emitido em: 05/05/2016 Grupo: P A S S I V O Acesso Terc. Classific. Nome da Conta Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final End.: RUA ALCINDO GUANABARA 15-S/902-CENTRO - CEP: 20031- 130 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ 20001-4 2100000000 PASSIVO CIRCULANTE 20002-9 2101000000 FORNECEDORES 20003-3 2101010000 Forneced.e Contas a Pagar 724,00 9 .844,97 9.908,97 788,00 C C TOTAL DA CONTA 2101000000 724,00 9.844 ,97 9.908,97 788,00 C C TOTAL DA CONTA 2100000000 724,00 9.844 ,97 9.908,97 788,00 C C 20179-9 2400000000 PATRIMONIO LIQUIDO 20182-0 2407000000 PATRIMONIO SOCIAL 20183-5 2407010000 Patrimonio Social 40.329,28 0,00 0, 00 40.329,28 C C TOTAL DA CONTA 2407000000 40.329,28 0 ,00 0,00 40.329,28 C C 20230-6 2408000000 RESULTADO DO EXERCICIO 20231-0 2408010000 Resultado Exercicio Anterior 2.58 3,40 0,00 0,00 2.583,40 D D TOTAL DA CONTA 2408000000 2.583,40 0 ,00 0,00 2.583,40 D D TOTAL DA CONTA 2400000000 37.745,88 0 ,00 0,00 37.745,88 C C T O T A L D O G R U P O 38.469,88 9.84 4,97 9.908,97 38.533,88 C C

5. Balancete Analítico (Valores em Reais) ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO (0007) CNPJ/CPF: 27.642.875/0001-43 Folha: 00005 Período: Janeiro a Dezembro de 2015 Data do encerramento: 31/12/2015 Emitido em: 05/05/2016 Grupo: RESUMO Acesso Terc. Classific. Nome da Conta Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final End.: RUA ALCINDO GUANABARA 15-S/902-CENTRO - CEP: 20031- 130 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ Resumo do Balancete A T I V O P A S S I V O DESPESAS RECEITAS 41.762,59 38.533,88 104.835,57 108.064,28 Diferença 0,00 Resultado do Período 3.228,71 D C D C C ALAYR JOSE DIAS RUA LUCIDIO LAGO 96 SALA 402 CEP 20780-020 - RIO DE JANEIRO - RJ TELEFONE 21 22011943 CRC 17398 CPF 095.743.106-63

3. Balancete Analítico (Valores em Reais) ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO (0007) CNPJ/CPF: 27.642.875/0001-43 Folha: 00003 Período: Janeiro a Dezembro de 2015 Data do encerramento: 31/12/2015 Emitido em: 05/05/2016 Grupo: DESPESAS Acesso Terc. Classific. Nome da Conta Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final End.: RUA ALCINDO GUANABARA 15-S/902-CENTRO - CEP: 20031- 130 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ 50001-7 5100000000 DESPESAS OPERACIONAIS 50002-1 5101000000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 50069-5 5101020000 DESPESAS GERAIS 50080-1 5101021000 Honorarios 0,00 9.908,97 0,00 9.908,97 D 50081-6 5101021100 Servicos Prestados-PF 0,00 25.113 ,90 0,00 25.113,90 D 50089-2 5101021900 Brindes e Presentes 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00 D 50090-5 5101022000 Correios e Malotes 0,00 244,11 0,00 244,11 D 50092-4 5101022200 Viagens e Estadias 0,00 538,08 0,00 538,08 D 50099-6 5101022900 Materiais de Escritorio 0,00 139, 28 0,00 139,28 D 50100-5 5101023000 Desp.Legais e Judiciais 0,00 2.27 3,52 0,00 2.273,52 D 50108-1 5101023800 Despesas Diversas 0,00 53,00 0,00 53,00 D 50132-5 5101026200 Servicos Prestados P/Jurid 0,00 2 4.255,29 0,00 24.255,29 D 50136-3 5101026500 Despesas Com Eventos 0,00 2.002,0 0 0,00 2.002,00 D 50145-2 5101027400 Despesas C/Locacao 0,00 10.620,00 0,00 10.620,00 D 50030-3 5101028200 Provedor de Internet 0,00 345,60 0 ,00 345,60 D TOTAL DA CONTA 5101020000 0,00 78.693 ,75 0,00 78.693,75 D TOTAL DA CONTA 5101000000 0,00 78.693 ,75 0,00 78.693,75 D 50169-8 5105000000 DESPESAS FINANCEIRAS 50170-0 5105010000 DESPESAS FINANCEIRAS 50174-9 5105010400 Despesas Bancarias 0,00 1.273,20 0,00 1.273,20 D TOTAL DA CONTA 5105010000 0,00 1.273 ,20 0,00 1.273,20 D TOTAL DA CONTA 5105000000 0,00 1.273 ,20 0,00 1.273,20 D 50199-9 5109000000 VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS 50200-8 5109010000 VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS 50201-2 5109010100 Variacoes Cambiais Passiva 0,00 2 4.868,62 0,00 24.868,62 D TOTAL DA CONTA 5109010000 0,00 24.868 ,62 0,00 24.868,62 D TOTAL DA CONTA 5109000000 0,00 24.868 ,62 0,00 24.868,62 D TOTAL DA CONTA 5100000000 0,00 104.835 ,57 0,00 104.835,57 D T O T A L D O G R U P O 0,00 104.83 5,57 0,00 104.835,57 D

1. Balancete Analítico (Valores em Reais) ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO (0007) CNPJ/CPF: 27.642.875/0001-43 Folha: 00001 Período: Janeiro a Dezembro de 2015 Data do encerramento: 31/12/2015 Emitido em: 05/05/2016 Grupo: A T I V O Acesso Terc. Classific. Nome da Conta Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final End.: RUA ALCINDO GUANABARA 15-S/902-CENTRO - CEP: 20031- 130 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ 10001-3 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 10002-8 1101000000 CAIXA 10003-2 1101010000 Caixa 0,00 358,85 358,85 0,00 TOTAL DA CONTA 1101000000 0,00 358 ,85 358,85 0,00 10010-2 1102000000 BANCOS C/MOVIMENTO 10012-1 1102020000 Bco.Bradesco S.A. 58,49 167.941,71 167.803,37 196,83 D D TOTAL DA CONTA 1102000000 58,49 167.941 ,71 167.803,37 196,83 D D 10040-3 1105000000 APLICACOES FINANCEIRAS 10042-2 1105020000 Bradesco - Aplicacoes 20.794,48 65 .350,94 66.021,84 20.123,58 D D TOTAL DA CONTA 1105000000 20.794,48 65.350 ,94 66.021,84 20.123,58 D D 10080-8 1109000000 CONTAS A RECEBER 10082-7 1109020000 Contas a Receber-PagSeguros 2.752 ,25 95.384,61 92.879,34 5.257,52 D D TOTAL DA CONTA 1109000000 2.752,25 95.384 ,61 92.879,34 5.257,52 D D 10100-1 1110000000 CONTA CORRENTE CONGENERES 10102-0 1110020000 PG Seguro - Transitorio 0,00 42.39 1,70 42.391,70 0,00 TOTAL DA CONTA 1110000000 0,00 42.391 ,70 42.391,70 0,00 10160-3 1113000000 ANTECIPACOES DIVERSOS 10161-8 1113010000 Adtos. a Fornecedores 0,00 15.320, 00 14.000,00 1.320,00 D TOTAL DA CONTA 1113000000 0,00 15.320 ,00 14.000,00 1.320,00 D TOTAL DA CONTA 1100000000 23.605,22 386.747 ,81 383.455,10 26.897,93 D D 10219-9 1300000000 ATIVO PERMANENTE 10230-5 1304000000 IMOBILIZADO 10232-4 1304020000 Maquinas e Equipamentos 9.259,08 0 ,00 0,00 9.259,08 D D 10235-8 1304050000 Equipamentos Diversos 2.618,00 0,0 0 0,00 2.618,00 D D 10236-2 1304060000 Computadores e Perifericos 1.158, 58 0,00 0,00 1.158,58 D D 10242-8 1304120000 Equip. de Comunicacao 1.829,00 0,0 0 0,00 1.829,00 D D TOTAL DA CONTA 1304000000 14.864,66 0 ,00 0,00 14.864,66 D D TOTAL DA CONTA 1300000000 14.864,66 0 ,00 0,00 14.864,66 D D T O T A L D O G R U P O 38.469,88 386.74 7,81 383.455,10 41.762,59 D D

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