Resumo-financeiro-ABVO-jan-2018-a-fev2018

Transparência ABVO / Balanços

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1. Resumo financeiro ABVO - 01/01/2018 a 22/02/2018 Disponível 64.133,18 Receitas - despesas de 01/01/2018 a 22/02/2018 R$ 49.926,19 Provisão despesas até 31/12/2018 e passivo 81.771,29 Provisão de receitas até 31/12/2018 39.809,36 Estimativa de saldo em caixa em 31/12/2018 22.171,25 Receitas Despesas Origem Receitas Bradesco Pagseguro Total Despesas Bradesco Pagseguro Total Emissão de certificados IRC 18.138,07 18.138,07 Certificados IRC -3979,82 -3.979,82 Emissão de certificados ORC 1.280,09 8.971,00 10.251,09 Certificados ORC 0,00 Anuidade Efetivo 2.760,00 34.627,59 37.387,59 Secretaria -1.600,00 -1.600,00 Aluguel balança 900 900,00 Comunicação -1.750,00 -1.750,00 Numeral 200 200,00 Serviços de TI -800,00 -800,00 SubTotal 4.040,09 62.836,66 66.876,75 Contabilidade -2.811,00 -2.811,00 Despesas cartoriais -1.200,00 -1.200,00 Correios -1070,83 -1.070,83 Prêmios 0,00 Flâmulas -2275,55 -2.275,55 Tarifas e taxas -224,40 -1238,96 -1.463,36 SubTotal -16.950,56 Contas e investimentos Passivo Bradesco Pagseguro Royalties IRC novembro e dezembro 2017 10 R$ 1.052,70 Em conta corrente R$ 1,00 Disponível R$ 0,00 Royalties ORC novembro e dezembro 2017 34 R$ 9.163,00 CDB Fácil - Em CCDI (líquido) R$ 10.516,73 Bloqueado R$ 398,04 Royalties MOCRA jan a julho 2017 1 R$ 70,00 Invest Fácil - Em CCDI R$ 19.777,06 A receber R$ 33.440,35 Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (cert ificados 2014 IRC Viva e Lacrau) 2 -R$ 2.026,11 Provisão de receitas até e despesas até dezembro/20 18 Provisão de receitas Base Despesas previstas Anual Anuidades 21.641 BRA-RGS <=32 3.108 Secretaria 19.720 Numerais 1.800 BRA-RGS >32 3.014 Manutenção de notícias website, FB + 2 Newsletters /mês 19.775 Tripulantes 193 Classico <=32 1.332 Contabilidade 8.277 Balança 2.700 Classico > 32 4.219 Manutenção Website 8.800 Receita certificados ORC 10.751 MOCRA <=32 2.220 Copa Brasil - prêmios 5.000 Receita certificados IRC 2.724 MOCRA >32 2.411 Tarifas e taxas (bancárias e pagseguro) 4.520 Total 39.809 IRC <=32 5.772 Correios e papelaria 2.229 IRC >32 13.862 Flâmulas -456 ORC <=32 8.436 Cartório 600 ORC >32 14.465 Máquinas e equipamentos manutenção 1.200 Manutenção balanças 800 Telefone 720 Marketing Facebook 300 Total 71.486 Origem Emissão de certificados IRC; 18.138,07 Emissão de certificados ORC; 10.251,09 Anuidade Efetivo; 37.387,59 Aluguel balança; 900,00 Numeral; 200,00 Receitas Certificados IRC, - 3.979,82, -22% Certificados ORC, 0,00, 0% Secretaria, -1.600,00, -9% Comunicação, - 1.750,00, -10% Serviços de TI, - 800,00, -5% Contabilidade, -2.811,00, -17% Despesas cartoriais, - 1.200,00, -7% Correios, -1.070,83, -6% Prêmios, 0,00, 0% Flâmulas, -2.275,55, -13% Tarifas e taxas, -1.463,36, -9% Despesas

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